本站消息优配中国，日前华安中证国有企业红利ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为-2.76%。
从业绩表现来看，华安中证国有企业红利ETF基金过去一年净值涨幅为4.27%，在同类基金中排名1668/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-13.92%，成立以来的最大回撤为-13.92%。
从基金规模来看，华安中证国有企业红利ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模6359.41万元变化了-844.56万元，环比变化了-13.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.72%，无债券类资产，现金占净值比2.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.83%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为2.56%。
华安中证国有企业红利ETF现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业8年又127天，2023年9月6日正式接手管理华安中证国有企业红利ETF，任职期间累计回报为7.71%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安中证全指软件开发ETF（561010），季度净值涨幅为6.34%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度,国有企业红利投资在低利率环境、政策支持与市场分化背景下呈现结构性机遇与挑战。从市场方面来看,一季度A股市场整体波动加剧,红利指数呈现下跌态势,但板块内部分化显著。银行、白色家电等红利资产表现稳健,而煤炭、电力等能源资源型红利受商品价格波动拖累,跌幅较大。在市场调整中,高股息资产凭借稳定分红和抗跌属性吸引避险资金,红利类资产整体呈现资金净流入。政策层面看,货币政策转向“适度宽松”,市场利率下行,红利资产股息率与无风险利率利差继续扩大,增强配置吸引力。监管引导保险等长期资金入市,低利率环境下,险资负债端压力推动其增配高股息资产。新“国九条”推动上市公司分红意愿提升,去年A股现金分红总额达2.4万亿元,同比增长14.7%。央国企成为分红主力,连续五年稳定分红比例超40%,分红金额和比例都显著高于民企。本基金跟踪紧密跟踪中证国有企业红利指数,挑选在沪深两市上市的国有企业中现金股息率高、分红比较稳定、且有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映国有企业群体中高红利股票的整体状况。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
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